El Presupuesto de Tesorería recoge la situación de los fondos líquidos al principio del ejercicio y la previsión de ingresos y gastos mensuales, tanto presupuestarios, por Capítulos, como extrapresupuestarios, con el fin de establecer las necesidades de financiación o excedentes de tesorería que puedan derivarse y adoptar así las medidas oportunas.

Este Presupuesto de Tesorería podrá ser modificado en función de las ejecuciones mensuales del mismo y las incidencias que le pudieran afectar.

 

PRESUPUESTO TESORERÍA 2021
PRESUPUESTO TESORERÍA 2020
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