Presupuesto de Tesorería

El Presupuesto de Tesorería recoge la situación de los fondos líquidos al principio del ejercicio y la previsión de ingresos y gastos mensuales, tanto presupuestarios, por Capítulos, como extrapresupuestarios, con el fin de establecer las necesidades de financiación o excedentes de tesorería que puedan derivarse y adoptar así las medidas oportunas.

Este Presupuesto de Tesorería podrá ser modificado en función de las ejecuciones mensuales del mismo y las incidencias que le pudieran afectar.

– Presupuesto Tesorería 2023

– Presupuesto Tesoreria 2022