La Tesorería Municipal es un órgano administrativo de Gestión, que ejerce funciones de organización, control, planificación y administración.

Se encarga de la realización de pagos de la Entidad, de la gestión de los ingresos, así como de la gestión financiera, siempre acomodándose a un plan de disposición de Fondos.

También realiza la formación de los planes, calendarios y presupuestos de Tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas.

Funciones

• Manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local.
• Formación de Planes y Programas de Tesorería.
• Jefatura de los Servicios Recaudatorios.

Servicios Principales

• Gestión de operaciones de crédito.
• Tramitación declaraciones Agencia Tributaria (IRPF).
• Realización de pagos (Transferencias, endosos, retenciones judiciales, devolución de ingresos indebidos, devolución de fianzas y avales)
• Gestión de ingresos (directos, recaudaciones en periodo voluntario y ejecutivo).
• Gestión y pago de nóminas.
• Control de cuentas bancarias.

CONTACTO

Dirección:

Plaza de Cervantes, Nº 12- Planta 1ª

28801 Alcalá de Henares (Madrid)

Teléfono: 91 888 33 00

Extensiones:

– Ingresos: 1144-1148

– Pagos: 1145-1170-1163

Correo electrónico:

– tesoreria@ayto-alcaladehenares.es

– tesoreria-ingresos@ayto-alcaladehenares.es