Tesorería Municipal

Concejalía de Hacienda

La Tesorería Municipal es un órgano administrativo de Gestión, que ejerce funciones de organización, control, planificación y administración.

Se encarga de la realización de pagos de la Entidad, de la gestión de los ingresos, así como de la gestión financiera, siempre acomodándose a un plan de disposición de Fondos.

También realiza la formación de los planes, calendarios y presupuestos de Tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas.

Funciones

  • Manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local.
  • Formación de Planes y Programas de Tesorería.
  • Jefatura de los Servicios Recaudatorios.

Servicios Principales

  • Gestión de operaciones de crédito.
  • Tramitación declaraciones Agencia Tributaria (IRPF).
  • Realización de pagos (Transferencias, endosos, retenciones judiciales, devolución de ingresos indebidos, devolución de fianzas y avales)
  • Gestión de ingresos (directos, recaudaciones en periodo voluntario y ejecutivo).
  • Gestión y pago de nóminas.
  • Control de cuentas bancarias.

 

CONTACTO

Dirección:

Plaza de Cervantes, Nº 12- Planta 1ª

28801 Alcalá de Henares (Madrid)

Teléfono: 91 888 33 00

Extensiones:

– Ingresos: 1144-1148

– Pagos: 1145-1170-1163

Correo electrónico:

– tesoreria@ayto-alcaladehenares.es

– tesoreria-ingresos@ayto-alcaladehenares.es

 

 

Presupuesto de Tesorería

Presupuesto de Tesorería

Recoge la situación de los fondos líquidos al principio del ejercicio y la previsión de ingresos y gastos mensuales.

Informes de Morosidad

Informes de Morosidad

El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Periodo Medio de Pago

Periodo Medio de Pago

Cálculo del período medio de pago a proveedores conforme con el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio

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