Tesorería Municipal

Concejalía de Hacienda

La Tesorería Municipal es un órgano administrativo de Gestión, que ejerce funciones de organización, control, planificación y administración.

Se encarga de la realización de pagos de la Entidad, de la gestión de los ingresos, así como de la gestión financiera, siempre acomodándose a un plan de disposición de Fondos.

También realiza la formación de los planes, calendarios y presupuestos de Tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas.

Funciones

  • Manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local.
  • Formación de Planes y Programas de Tesorería.
  • Jefatura de los Servicios Recaudatorios.

Servicios Principales

  • Gestión de operaciones de crédito.
  • Tramitación declaraciones Agencia Tributaria (IRPF).
  • Realización de pagos (Transferencias, endosos, retenciones judiciales, devolución de ingresos indebidos, devolución de fianzas y avales)
  • Gestión de ingresos (directos, recaudaciones en periodo voluntario y ejecutivo).
  • Gestión y pago de nóminas.
  • Control de cuentas bancarias.
  • CONTACTO

 Dirección:

Plaza de Cervantes, Nº 12- Planta 1ª

28801 Alcalá de Henares (Madrid)

Teléfono: 91 888 33 00

Extensiones:

– INGRESOS: 1144-1148

– PAGOS: 1145-1170-1163

Correo electrónico:

– tesoreria@ayto-alcaladehenares.es

– tesoreria-ingresos@ayto-alcaladehenares.es

 

 

Ficha de Terceros

Ficha de Terceros

Documento de solicitud de apertura, modificación o baja de ficha de tercero.

Plan de Disposición de Fondos

Plan de Disposición de Fondos

La Tesorería Municipal debe contar necesariamente, con instrumentos adecuados que permitan regular los flujos monetarios.

Presupuesto de Tesorería

Presupuesto de Tesorería

Recoge la situación de los fondos líquidos al principio del ejercicio y la previsión de ingresos y gastos mensuales.

Informes de Morosidad

Informes de Morosidad

El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Periodo medio de Pago

Periodo medio de Pago

El periodo medio de pago mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos.

Contacto

Concejalía de Hacienda

Concejala delegada Diana Díaz del Pozo

Dirección

Plaza Cervantes 12, 1ª Planta
28801 Alcalá de Henares (Madrid)

Horario

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

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